Kazanç çağrısı: Occidental Petroleum ilk çeyrek beklentilerini aştı, varlık satışı planlıyor

Occidental Petroleum (OXY), özellikle Kuzey Umman’daki rekor üretim ve DJ ve Powder River Havzalarındaki önemli maliyet düşüşleriyle beklentilerin üzerinde bir performans sergileyerek 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin güçlü sonuçlar bildirdi. Permian Basin’de tamamen elektrikli bir kuyu hizmet makinesinin kullanılması verimliliği artırdı ve emisyonları azalttı.

Şirketin Midstream ve OxyChem segmentleri beklentileri aştı; birincisi fiyat farklılıklarından, ikincisi ise artan talep ve azalan etilen maliyetlerinden yararlandı. Occidental, emtia döngülerinden bağımsız olarak nakit akışını 1 milyar doların üzerinde artırmayı hedefliyor ve bilançosunu güçlendirmeye ve hissedarlarını ödüllendirmeye odaklanıyor.

Beklenen CrownRock satın alımı ve 4,5 ila 6 milyar dolarlık elden çıkarma programı, borcu azaltma ve serbest nakit akışını artırma stratejisinin bir parçasıdır ve şirket, borç hedefine ulaşıldıktan sonra hisse geri alımlarına devam etmeyi planlamaktadır.

Önemli Çıkarımlar

• Occidental, Oman North’ta rekor üretim elde etti ve DJ ve Powder River Havzalarında maliyetleri düşürdü.
• Midstream ve OxyChem işletmeleri beklentileri aştı.
• Occidental, emtia döngülerine bağlı olmayan 1 milyar doların üzerinde nakit akışı iyileştirmesi planlıyor.
• CrownRock satın alımının 3. çeyrekte tamamlanması ve bunu bir elden çıkarma programının takip etmesi bekleniyor.
• Şirket borç azaltma hedefine ulaştıktan sonra hisse geri alım programı yeniden başlatılacak.

Şirket Görünümü

• Occidental, Permian Havzası’nda uzun yıllar boyunca sondaj ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.
• Çekirdek olmayan varlık satışlarından elde edilen satış gelirlerini borç azaltımı için kullanma planlarıyla birlikte önemli miktarda serbest nakit akışı büyümesi beklenmektedir.
• Şirket petrol piyasasına ve serbest nakit akışı yaratma kabiliyetine güveniyor.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• İkinci çeyrekteki işletme giderleri Meksika Körfezi üretiminden ve planlı bir duruştan etkilenmiş olup, yılın ikinci yarısında iyileşme beklenmektedir.
• Orta Meksika Körfezi’ndeki bir boru hattı kesintisi de mevcut işletme maliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Yükselen Önemli Noktalar

• Occidental, hizmet sağlayıcılarla operasyonel verimlilik ve maliyet iyileştirmeleri görüyor.
• Şirket yılın ikinci yarısında frak filosunun kullanımında %10’luk bir artış bekliyor.
• Orta akım sözleşme yenilemelerinden 400 milyon dolar tasarruf elde edileceğine dair yüksek bir güven var.

Kaçırılanlar

• İkinci çeyrek faaliyet giderlerinin Meksika Körfezi’ndeki üretim etkileri ve kesintiler nedeniyle nispeten yatay seyretmesi öngörülüyor.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Önümüzdeki 18 ay içinde tamamlanması beklenen çekirdek dışı varlık satışları için potansiyel alıcılarla görüşmeler devam etmektedir.
• Occidental, kuyu performansını ve üretimi optimize etmek için Delaware Havzası’nda aralıklandırma ve tamamlama testleri yürütüyor.
• Şirket, kule sayısını azaltma ve operasyonel verimlilikten yararlanma stratejisiyle Permian D&C planlarına güveniyor.

Özetle, Occidental Petroleum güçlü bir ilk çeyrek performansı ve finansal pozisyonunu güçlendirmeyi ve uzun vadeli hissedar değeri sağlamayı amaçlayan stratejik bir plan sunmuştur. Şirketin operasyonel verimlilik, maliyet azaltma ve stratejik varlık yönetimine odaklanması, onu dinamik bir piyasa ortamında sürekli başarı için konumlandırıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Occidental Petroleum’un (OXY) son dönemdeki performansı, 2024’ün ilk çeyreğindeki güçlü başlangıcıyla kesinlikle dikkatleri üzerine çekti. Tartışmaya derinlik katmak için InvestingPro’dan bazı temel ölçümleri ve bilgileri inceleyelim.

Şirketin Piyasa Değeri 56,98 milyar $ ile yatırımcı güvenini ve piyasa değerlemesini yansıtıyor. Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 18,37 ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K 19,42 olan OXY, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeli konusunda iyimser olduğunu gösteren bir değerleme ile işlem görüyor.

Dahası, OXY %59,58’lik övgüye değer bir Brüt Kâr Marjı sergileyerek gelirinin önemli bir kısmını brüt kâr olarak elde tutma becerisinin altını çiziyor. Bu, şirketin operasyonel verimliliğinin ve maliyet yönetimi stratejilerinin bir kanıtıdır ve makalede vurgulanan maliyet azaltmalarıyla uyumludur.

Occidental Petroleum için InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin beklentileri konusunda olumlu olduğunu ortaya koyuyor. Beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, Occidental’in mali sağlığının yukarı yönlü bir yörüngede olabileceğine işaret ediyor. Bu iyimserlik, şirketin mali disiplini ve hissedar getirilerine olan bağlılığı hakkında çok şey anlatan etkileyici bir şekilde 51 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi gerçeğiyle daha da destekleniyor.

Okuyucular, daha derin bilgiler edinmek ve daha özel analizlere erişmek için Occidental Petroleum için ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha geniş bir resim sunan daha fazla ipucu mevcut. İlgilenenler için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmak InvestingPro’da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayacaktır.

Sonuç olarak, InvestingPro verileri ve ipuçları Occidental Petroleum’un finansal istikrarı ve piyasa duyarlılığı hakkında değerli bir perspektif sunmakta ve makalenin şirketin stratejik girişimleri ve operasyonel başarılarına ilişkin genel bakışını tamamlamaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.